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受到熱捧的“百億級”基金并沒能取得亮眼的業(yè)績

2021-12-06 16:27:20來源:廣州日報

12月以來,在短短幾天時間內,便有兩只基金宣布提前結募,其中,睿遠穩(wěn)進配置兩年一日之內的有效申購金額便超過了1000億元。而記者梳理發(fā)現(xiàn)

12月以來,在短短幾天時間內,便有兩只基金宣布提前結募,其中,睿遠穩(wěn)進配置兩年一日之內的有效申購金額便超過了1000億元。

而記者梳理發(fā)現(xiàn),一些在發(fā)行時受到熱捧的“百億級”基金,卻遭遇了“好發(fā)不好做”的困境,并不都能取得亮眼的業(yè)績。東財Choice數(shù)據(jù)顯示,在年內已披露發(fā)行總份額的基金中,有12只基金的發(fā)行總份額在100億份以上,但截至12月5日,其中有6只基金的凈值已跌破1元。

日前,睿遠穩(wěn)進配置兩年宣布提前結募并進行比例配售。公告表示,截至12月2日,基金募集期內有效認購申請金額(A類份額和C類份額合并計算)已超過100億元人民幣?;鸸芾砣藢?2月2日的有效認購申請采取“末日比例確認”的方式進行部分確認,確認比例為9.80%。據(jù)此推算,睿遠穩(wěn)進配置兩年募集期內有效認購申請金額超過了1000億元,是一只名副其實的“爆款基金”。

12月3日,交銀啟誠混合也成功一日售罄,宣布提前結束募集,該基金的募集總規(guī)模已超過30億元的上限。此前,創(chuàng)金合信尊睿債券、銀華順益一年定開債券也紛紛宣告提前結募。

年末資金充裕,“爆款基金”“頻現(xiàn)”

為何年末“爆款基金”“頻現(xiàn)”?某華南公募人士告訴記者,年末是營銷的良機,而趁機做大規(guī)模是公募基金的“生存之道”。另一方面可能是目前市場資金較多,過往流向房地產(chǎn)的資金缺乏可投資標的,新發(fā)的基金便成為資金流向的好地方。此外,渠道的擴充也是一大因素。記者注意到,自發(fā)布招募說明書以來,睿遠穩(wěn)進配置兩年曾兩度增加基金代銷機構。交銀施羅德也在交銀啟誠混合發(fā)售之前,一舉增加了69家基金代銷機構。

同時,基金經(jīng)理的歷史業(yè)績也會被基民參考,交銀啟誠混合的“新生代”基金經(jīng)理楊金金雖然現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模僅為78.9億元,但其管理的交銀趨勢混合A的任職回報達到了168.2%。睿遠穩(wěn)進配置兩年基金經(jīng)理饒剛自2006年就開始擔任基金經(jīng)理,基金管理經(jīng)驗較為豐富,或借此贏得了基民的信任。

投資者應避免盲目跟風“爆款基金”

那么,買“爆款基金”真的靠譜嗎?東財Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年以來,截至12月5日,在披露了發(fā)行總份額的基金中,共有12只基金的發(fā)行總份額在100億份以上。其中,發(fā)行總份額最高的為博時匯興回報一年持有期混合,發(fā)行總份額147.19億份,成立于1月14日,但成立以來,該基金僅取得了0.44%的收益率。

博時旗下另一只基金博時成長領航混合12月3日披露的凈值則跌破了1元,僅為0.95元。最近一周在同類的2107只基金中排在1899位,業(yè)績跑輸了不少老基金。與此同時,該基金規(guī)模也在縮水,三季報博時成長領航混合披露的最新規(guī)模為79.79億元,而成立之初,這只基金的規(guī)模為100.75億元??傮w來看,截至12月5日,在這12只發(fā)行總份額排在前列的基金中,已有6只基金凈值跌破1元。

公募基金業(yè)內素有“好發(fā)不好做”的說法,意思是產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模很大,但是由于基金資產(chǎn)較大,基金經(jīng)理的操作反而變得較為艱難。而一些規(guī)模較小的基金,反而“船小好調頭”。有觀點認為,基金發(fā)行火爆代表著市場情緒高漲,投資者更應該警惕風險,避免盲目跟風“爆款基金”。(林曉麗 張文卓)

關鍵詞: 百億級 基金 亮眼的業(yè)績 爆款基金

責任編輯:hnmd004

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